7月10日基金净值:国寿安保尊益信用纯债债券最新净值1.2682

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7月10日基金净值:国寿安保尊益信用纯债债券最新净值1.2682
发布日期:2024-07-29 15:14    点击次数:176

本站消息,7月10日,国寿安保尊益信用纯债债券最新单位净值为1.2682元,累计净值为1.4782元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨1.49%,近6个月上涨3.37%,近1年上涨5.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿安保尊益信用纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.91%,现金占净值比0.94%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为丁宇佳,丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.74%。

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